Oprogramowanie doboru pozycji forex

Ile akcji lub kontraktów należy podjąć na handel? To krytyczna kwestia, jedna większość przedsiębiorców naprawdę nie umie poprawnie odpowiedzieć. Strategie sizingtrade pozycji są częścią systemu handlu, który odpowiada na to pytanie. Mówią ci, że wiele się dzieje w każdym handlu. Bez względu na to, jakie są cele, strategia pozycjonowania sizingtrade osiąga ich. Słaba strategia klasyfikacji pozycji jest powodem niemal każdego wystąpienia rozbicia konta. Van odniósł się do tej koncepcji jako zarządzania pieniędzmi, ale to jest bardzo mylące określenie. Kiedy patrzyliśmy w Internet, jedynymi ludźmi, którzy używali tego w taki sposób, jak Van to używali, byli profesjonalni gracze. Zarządzanie pieniędzmi w rozumieniu innych osób zdaje się oznaczać kontrolowanie wydatków osobistych lub nadawanie pieniędzy innym osobom, aby mogli nimi zarządzać, lub kontrolować ryzyko, czy też maksymalizować listę. Aby uniknąć nieporozumień, Van wybrany, aby zadzwonić do zarządzania kwotą kwotowania sizingtrade. quot Stanowisko strategie sizingtrade odpowiedzieć na pytanie, quothow duży powinienem uczynić moją pozycję na dowolny jedenquotquot Rozmieszczenie pozycji jest częścią systemu handlu, który mówi Ci ldquohow much. rdquo Kiedy przedsiębiorca ustalił dyscyplinę, aby zachować stop loss na każdym handlu, bez wątpienia najważniejszym obszarem handlu jest pozycjonowanie pozycji. Większość ludzi w głównej ulicy Wall Street całkowicie ignoruje tę koncepcję, ale Van uważa, że ​​liczenie pozycji i psychologia liczy się na ponad 90 wyników (lub 100, jeśli każdy aspekt handlu jest uważany za psychologiczny). Określanie pozycji to część systemu handlowego, która mówi, ile akcji lub kontraktów ma podjąć na handel. Słaba pozycja pozycji jest powodem prawie wszystkich przypadków rozbicia konta. Zachowanie kapitału jest najważniejszą koncepcją dla tych, którzy chcą pozostać w grze handlowej na dłuższą metę. Dlaczego tak duży rozmiar pozycji? Wyobraź sobie, że masz 100 000 transakcji. Wielu handlowców (inwestorów, hazardzistów) po prostu wskoczyłby do środka i postanowił zainwestować znaczną część tego kapitału (25 000 może) na jeden konkretny czas, ponieważ zostali powiedziano o tym przez znajomego albo dlatego, że brzmiało to jak wielki zakup . Być może zdecydowali się na zakup 10 000 akcji jednej akcji, ponieważ cena wynosi tylko 4,00 akcji (lub 40 000). Nie mają wstępnie planowanego wyjścia lub pomysłu, kiedy zdecydują się wyjść z handlu, jeśli zdarzy się, że będą przeciwko nim, a następnie ryzykują niepotrzebnie dużą liczbę swoich pierwszych 100 000. Aby to udowodnić, wersquove zrobić wiele symulowanych gier, w których każdy dostaje te same zawody. Pod koniec symulacji 100 różnych osób będzie miało 100 różnych finałowych papierów wartościowych, z wyjątkiem tych, którzy zbankrutują. I po 50 transakcjach, zobaczyliśmy ostatnie akcje, które wahały się od bankrutów do 13 milionów miliardów dolarów, zaczęło się od 100 000, a wszystkie miały te same transakcje. Dokonywanie pozycji i indywidualna psychologia były tylko dwoma czynnikami, które dotyczą mdashwhich pokazuje, jak bardzo ważne jest pozycjonowanie pozycji. Załóżmy, że masz portfel w wysokości 100 000 i zdecydujesz się ryzykować tylko na jeden pomysł obrotu, który masz. Ty ryzykujesz 1000. Jest to kwota RYZYKO na pomysł obrotu (handel) i nie należy mylić z kwotą, którą rzeczywiście zainwestowałeś w ideę obrotu (handel). Więc porozmawiasz z limitem. Ty decydujesz się na RISK tylko 1000 na dowolny pomysł (handel). Możesz ryzykować więcej, ponieważ Twój portfel powiększy się, ale tylko jeden fundusz ryzykuje tylko jeden z Twojego portfela. Przypuśćmy teraz, że zdecydujesz się na zakup akcji, która była wyceniana na 23.00 za akcję i położysz ochronny przystanek w odległości 25, co oznacza, że ​​jeśli cena spadnie do 17,25, jesteś poza handlem. Twoje ryzyko na akcję w dolarach to 5,75. Ponieważ twoje ryzyko wynosi 5,75, podzielisz tę wartość na 1 przydział (1000) i stwierdzisz, że możesz kupić 173 udziały, zaokrąglając do najbliższego udziału. Zrób to dla siebie, więc zrozumiesz, że jeśli wylądujesz z tego zasobu (tzn. Spadnie do grona 25), traci tylko 1000 lub 1 portfela. Nikt nie lubi się zgubić, ale jeśli nie zrobiłeś tego, a stopa spadła do 10,00 za akcję, twoja stolica zacznie szybko zanikać. Inną rzeczą do zwrócenia uwagi jest to, że kupisz około 4000 akcji warte. Znowu, pracuj to dla siebie. Pomnożę 173 udziały według ceny zakupu 23,00 za akcję, a kwarc uzyska 3 979. Dodaj prowizje, a liczba ta wynosi około 4000. Kupujesz w ten sposób 4 000 akcji, ale ryzykujesz tylko 1000 lub 1 swojego portfela. A ponieważ korzystasz z 4 portfela, aby kupić akcje (4000), możesz kupić łącznie 25 akcji bez korzystania z jakiejkolwiek siły zadłużenia lub marży, jak to nazywa maklerzy z maklera. Może to nie brzmieć jak ldquosexyrdquo, ponieważ umieszczanie znacznej ilości pieniędzy w jednym akcie, które się wycofuje, ale ta strategia jest receptą na katastrofę i rzadko się dzieje. Powinieneś zostawić go na stołach do gry w Las Vegas, gdzie należy. Ochrona kapitału założycielskiego poprzez zastosowanie skutecznych strategii ustalania pozycji ma zasadnicze znaczenie, jeśli chcesz długo i dalej prowadzić handel i pozostać na rynku. Van uważa, że ​​ludzie, którzy rozumieją pozycję i mają rozsądnie dobry system, mogą zazwyczaj osiągnąć swoje cele poprzez opracowanie właściwej strategii określania pozycji. Pozycja SizingmdashHow Dużo jest wystarczająca Zacznij od małego. Tyle handlowców, którzy handlują nową strategią, zaczynają od razu ryzykować pełną kwotę. Najczęstszym powodem jest to, że nie chcą, aby ldquomiss outrdquo na ten wielki handel lub długie zwycięskie smugi, które mogą być tuż za rogiem. Problem polega na tym, że większość przedsiębiorców ma dużo większą szansę na przegraną niż wygrywanie, a jednocześnie uczą się zawiłości handlu nową strategią. Najlepiej, aby rozpocząć małe (bardzo małe) i zminimalizować ldquotuition paidrdquo, aby poznać nową strategię. Donrsquot martwić się kosztami transakcji (takimi jak prowizje), martwić się tylko o naukę handlu strategią i podążać za tym procesem. Kiedyś udowodniono, że można konsekwentnie i efektywnie handlować strategią przez znaczący okres czasu (kilka miesięcy, a nie dni), możesz zacząć zwiększać strategie określania pozycji. Zarządzaj utratą smug. Upewnij się, że algorytm sortowania pozycji pomaga zmniejszyć rozmiar pozycji, gdy kapitał własny Twojego konta spadnie. Musisz mieć obiektywne i systematyczne sposoby unikania błędów ldquogamblerrsquos. Rdquo Prawdziwy błąd gamblerrsquos można parafrazować w następujący sposób: po utracie smoka następny zakład ma większą szansę na zwycięzcę. Jeśli to twoja wiara, będziesz skłonny zwiększyć wielkość swojego stanowiska, jeśli nie powinieneś. Donrsquot spełnia założone cele czasowe, zwiększając wielkość swojej pozycji. Zbyt często podmioty gospodarcze zbliżają się do końca miesiąca lub końca kwartału i mówią, że ldquoI obiecał sobie, że pod koniec tego okresu podam ldquoXrdquo dolary. Jedynym sposobem, w jaki mogę uczynić moim celem jest podwójne (lub potrójne lub gorsze) mój rozmiar pozycji. Ten proces myślowy spowodował wiele poważnych strat. Trzymaj się planów określania pozycji Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Ci wyznaczyć myśl, że warto zachować kapitał. Ive rozmawiał z ludźmi, którzy wysadzili ich konta. I donrsquot myślę, że Ive słyszał, że jedna osoba mówi, że on lub ona miała małą stratę po małych stratach, aż rachunek spadł do zera. W przeciwnym razie historia wydmuchiwanego konta obejmowała niewłaściwie duże rozmiary pozycji lub ogromne przesunięcia cen, a czasami kombinację tych dwóch. mdashD. R.Barton, Jr. Interaktywna droga, aby dowiedzieć się więcej o tym temacie: pozycja Sizingtrade Trading Simulation Game Jest to gra symulacyjna opracowana przez dr Tharpa i wzorowana na jego słynnej marmurowej grze, którą gra podczas warsztatów. Nie tylko dowiaduj się się o wielkości pozycji, ale także doświadczasz, jak duże są zyski i duże straty. Pomaga to lepiej zrozumieć, jak możesz reagować na rzeczywiste wzloty i upadki na rynku. Podobnie jak w przypadku handlu rzeczywistego, theresquos tylko jedno pytanie sizingtrade pozycji, aby odpowiedzieć: ldquoHow dużo ryzykuję na każdym positionrdquo Właściwie zarządzać ryzykiem i będziesz na najlepszej drodze do zysków. Zrób to źle, a wyrzucisz konto. Pierwsze poziomy gry uczą się strategii pozycjonowania sizingtrade i znaczenia dużych wielokrotności R. Jeśli znasz znajomość sposobu, w jaki działa R-multiples, gra jest wspaniałym narzędziem do nauki. Pracujesz także z zaawansowanymi koncepcjami systemów, takimi jak prawdopodobieństwo vs. W miarę postępów gra zmienia systemy, dzięki czemu można doświadczyć tego, jak to jest, jeśli chodzi o różne prawdopodobieństwa i oczekiwania. Począwszy od poziomu 5, będziesz miał możliwość długiego lub krótkiego handlu, co oznacza, że ​​możesz iść z prawdopodobieństwem lub oczekiwaniem. Miejmy nadzieję, dowiesz się, jak niebezpieczne jest założenie się w stosunku do przewidywanej długości, choć często masz prawo cytować częściej. W poziomach od 6 do 10 zarabiasz duże wielokrotności R, dając zyski z pozycji wygranej. Zakończenie transakcji następuje szybko, ale wygrywające zajęcia wymagają czasu, aby w pełni rozwinąć się. Gdy rozpoczyna się zwycięski handel, musisz zdecydować, ile ryzykować. Czy ryzykujesz tylko część swoich zysków za bardziej skromny zysk, lub wszystkie z nich na strzał w księżyc Jak grasz, dowiesz się wszystkiego, jak emocje wpływają na twoje transakcje, co pomaga rozwinąć dyscyplinę. Aby zakończyć grę i przejść przez wszystkie dziesięć poziomów, musisz udowodnić swoją umiejętność w czterech kluczowych obszarach: znaczenie R-wielokrotności Różnica między oczekiwaniem a prawdopodobieństwem Dając zyski bez ucieczki i używania strategii sizingtrade pozycji, aby upewnić się masz handel niskim ryzykiem. Gra Sizingtrade Position jest zaprojektowana, aby kierować tymi zasadami w domu, dając Ci doświadczenie w dokonywaniu (lub traceniu) pieniędzy w bezpiecznym środowisku. Wypróbuj go najpierw. Pierwsze trzy poziomy są bezpłatne. Nie jest wymagany numer karty kredytowej i nie jesteś zobowiązany do dokonania zakupu. Pobierz grę teraz i zacznij. Kliknij tutaj. (Gra jest pobierana do komputera, nie jest jeszcze kompatybilna z komputerami Mac i komórkami). Te pozycje dotyczą też określania pozycji: Definitive Guide to Sizing Strategies. Jak sugeruje tytuł, jest to ostateczne źródło w temacie. Poważni handlarze używają tego podręcznika jako bieżącego przewodnika po ich strategiach. Wprowadzenie do strategii kształtowania pozycji Kurs elearningowy: zawiera interakcje audiowizualne i interaktywne, które wyjaśniają ten skomplikowany obiekt w jasnych i zrozumiałych warunkach. Reszta koncepcji Tharp Think: Perfekcjonizm, hazard, niepotrzebne straty, nie mogąc pociągnąć za spust. To tylko niektóre kwestie, z którymi codziennie spotykają się handlarze na rynkach. Co powoduje, że myślemy w ten sposób i jak możemy nauczyć się stać się lepszymi i bardziej rentownymi przedsiębiorcami hellip. read more Wszyscy szukają Świętego Graala na rynkach. Jak znaleźć idealny system handlowy, czas, który zdecyduje się na start lub że jeden wielki zwycięzca z Twoim imieniem na ten temat Istnieją setki, jeśli nie tysiące systemów handlu, które działają. Ale większość ludzi, po zakupie takiego systemu, nie będzie podążać za systemem lub wykupywać go dokładnie tak, jak zamierzano. Dlaczego nie piekło więcej Ryzyka dla większości ludzi zdaje się być nieokreślalnym terminem ndash, który często jest równoznaczny z prawdopodobieństwem utraty, a inni myślą, że zaangażowanie w kontrakty futures lub opcje to ldquorisky. rdquo Definicja Vanrsquosa jest zupełnie inna od wielu ludzie myślą, że piekło więcej Jedną z prawdziwych tajemnic handlowych sukcesów jest myślenie w kategoriach wskaźników ryzyka do wynagrodzenia za każdym razem, gdy podejmujesz handel. Zadaj sobie pytanie, zanim zdecydujesz się na handel, ryzykujesz ten handel i czy jesteś potencjalną nagrodą wartą potencjalnego ryzyka? Co mogę oczekiwać, że mój system handlu robi dla mnie w dłuższej perspektywie hellip. read more Po kilku latach poszukiwań pozycji strategie sizingtrade, dr Van Tharp opracował autorską miarę jakości systemu handlowego, który nazywa numerem jakości systemu lub SQN. hellip. read more Rynek nie zawdzięcza Tobie ani nikomu wielkich bogactw. Rynek robi jednak od czasu do czasu drażnić dużą liczbę osób z pozornie łatwymi osiągnięciami (podczas pęcherzyków i innych manii), aby ich odebrać. Jeśli poważnie myślisz o dobrym przedsiębiorcy, musisz podejść do praktyki handlowej z takim samym poziomem dokładności, z jaką podejdziesz do wysokiego szczebla, by wypróbować więcej Jeśli nie jesteś już subskrybentem, rozważyć subskrypcję tygodnia Van Tharps e-mail. Każdego tygodnia otrzymasz artykuły informacyjne, porady handlowe i miesięczną aktualizację warunków rynkowych. Otrzymasz też najnowsze pomysły z Van przed nikim innym Nie ma opłat i nie udostępniamy Twoich informacji. Rejestracja zawiera również opcję pobierania gier wymienioną powyżej Kliknij tutaj. Pozycja Rozmiary Nie mogę podkreślić tego wystarczy, bez oprogramowania MTPredictor i bez Twojego Webinar Edukacji, byłbym zgubiony w Trading Buisines Uwe, pozycja prywatnego przedsiębiorcy Wybór oprogramowania handlowego Dokładne pozycjonowanie pozycji jest jedną z najważniejszych części udanej strategii handlowej. Dziwne, rzadko jest to zawarte w większości systemów handlu lub nawet wspomniane przez guru handlu, więc ten materiał może być nowy dla Ciebie Pozycja Sizing używa wybranego procentowego ryzyka dla każdego z Twoich transakcji, a więc rozróżnia pozycję, aby wziąć pod uwagę różnicę w wejściu na handel i początkowy poziom ochrony dla różnych branż. Różne branże mają różne wpisy handlowe i różne stopnie - czasami wpis jest zbliżony do początkowego poziomu zatrzymania, czasem jest dalej. Jeśli zawsze kupujesz określoną liczbę (forex), akcje (udziały) lub kontrakty (kontrakty futures), początkowe ryzyko pomiędzy tymi różnymi zestawami będzie różnić się. Jeśli Twoje początkowe ryzyko różni się w zależności od handlu do handlu, niemożliwe jest utrzymywanie małych strat i strat. Jedynym sposobem na osiągnięcie tego jest zastosowanie prawidłowego rozmiaru pozycji. Słyszałeś o wyrażeniu "ldquokeep" twoich małych strat i dużych zysków, które mogą odnieść sukces w handlu, ale to, co nie powiedzie się, jest takie, jak to osiągnąć, gdy masz różne początkowe ryzyko na różnych zestawach i na różnych rynkach. Co ważniejsze, jest to jedyny sposób na osiągnięcie zysków związanych bezpośrednio z Twoimi stratami. Ma to kluczowe znaczenie, jeśli osiągasz zyski, które są duże w stosunku do małych strat. Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby uzyskać więcej informacji. Co dalej Więcej informacji na temat Zastrzeżenia i Zastrzeżenia dotyczące Produktu MTPredictor Warunki i warunki: Brak oferty lub zachęty do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, pochodnych papierów wartościowych, produktów futures lub transakcji pozabilansowych (Forex) dowolnego rodzaju lub jakiegokolwiek rodzaju obrotu lub doradztwo inwestycyjne, zalecenie lub strategię, jest sporządzane, podane lub w jakikolwiek sposób zatwierdzone przez jakąkolwiek firmę MTPredictor Ltd lub każdą osobę powiązaną z MTPedictor Ltd. Ostatnie osiągnięcia, niezależnie od tego, czy są to faktyczne, czy wskazane przez historyczne wyniki, nie gwarantują przyszłych wyników ani sukcesów. Istnieje prawdopodobieństwo, że możesz utrzymać stratę równą lub większą niż cała inwestycja, niezależnie od klasy handlowej aktywów (Equities, Options Futures lub Forex), dlatego nie należy inwestować ani ryzykować pieniędzy, których nie stać na straty. Przeczytaj pełne oświadczenie o ryzyku i ujawnienie oraz pełne warunki. Wszystkie przykłady na tej stronie internetowej powinny być traktowane jako hipotetyczne. Unikatowe doświadczenia i poprzednie spektakle nie gwarantują przyszłych wyników. Opinie są niechciane i nie są reprezentatywne dla wszystkich klientów. Rozwiązania programowe Po wyborze oprogramowania Po dwóch tygodniach w trybie SIM, dwa dni życia, dwa zawody, dwa wygrane (łącznie 3500 dni) przy 1R. MTP wydaje się być wyjątkowym zestawem narzędzi. Zwycięstwo, prywatny przedsiębiorca Co to jest pozycjonowanie? Skalowanie Pozycjonowanie pozycji jest jedną z najważniejszych części udanego podejścia handlowego, jednakże nie jest ono stosowane w większości oprogramowania handlowego lub wspomniane przez większość guru branżowego. Więc ten materiał może być nowy dla Ciebie Pozycja Sizing wykorzystuje wybrane ryzyko dla każdego z Twoich transakcji, a więc uwzględnia różnicę w wejściu do obrotu i początkowy poziom ochrony dla różnych branż. Różne branże mają różne wpisy handlowe i różne stopnie - czasami wpis jest zbliżony do początkowego poziomu zatrzymania, czasem jest dalej. Jeśli zawsze kupujesz określoną liczbę (forex), akcje (udziały) lub kontrakty (kontrakty futures), początkowe ryzyko pomiędzy tymi różnymi zestawami będzie różnić się. Jeśli Twoje początkowe ryzyko różni się w zależności od handlu do handlu, niemożliwe jest utrzymywanie małych strat i strat. Jedynym sposobem na osiągnięcie tego jest zastosowanie prawidłowego rozmiaru pozycji. Słyszałeś o tym zdaniu, aby niewielkie straty osiągnęły zyski, a duże zyski odniosły sukces. Ale co to nie powiedzie się dokładnie to, jak to osiągnąć, gdy masz różne początkowe ryzyko na różnych zestawach i na różnych rynkach. Co ważniejsze, jest to jedyny sposób na osiągnięcie zysków związanych bezpośrednio z Twoimi stratami. Ma to kluczowe znaczenie, jeśli naprawdę masz zyski, które są duże w stosunku do małych strat. Może to wydawać się skomplikowane, ale rozwiązanie jest proste. Wystarczy, że zastosujesz to samo z konta handlowego do każdego handlu. W tym celu musisz zmienić liczbę partii, udziałów lub kontraktów, które sprzedajesz - aby zachować początkową wartość ryzyka z handlu na handel. Na przykład sugerujemy maksymalne ryzyko 1-3 dla transakcji futures, 0,1-0,5 dla zapasów, 1-3 dla forex i 1-2, jeśli daytrade. Tak więc, w przypadku ryzyka 2 na 20 000 dolarów w USA oznacza to ryzyko początkowe w wysokości około 400 dla każdego z zestawień handlowych. Następnie musisz obliczyć, ile partii, udziałów lub kontraktów na sprzedaż na to 400 początkowe ryzyko, w oparciu o cenę wejścia handlowego i cenę początkowego zabezpieczenia. Może to wydawać się skomplikowane, ale MTPredictor ułatwia to, ponieważ MTPredictor perfromuje automatyczne obliczanie wielkości pozycji: Letrsquos przyjrzyj się przykładowi 5min brytyjskiego indeksu FTSE, wykorzystując 2 ryzyko na konta 20 000 funtów. Kliknij na wykresie aby powiększyć Jak widać, w momencie pierwszego uruchomienia liczba MSSF, czyli udziały lub kontrakty, jest automatycznie obliczana dla Ciebie przez MTPredictor - jest to zmienna z handlu na wymianę handlową - w celu utrzymania i utrzymania małe, stałe ryzyko z handlu do handlu. Tutaj możesz zobaczyć, w oparciu o poziom wejścia do obrotu i poziom początkowy przystanek ochronny, oprogramowanie sugeruje, że sprzedajesz 2 umowy na 2 ryzyko na tej próbnej kwocie 20 000 funtów. To utrzymywało ryzyko początkowe poniżej poziomu 400 funtów (2 na 20 000 funtów). Jest to tzw. Jednostka ryzyka lub 1R. Letrsquos spójrz na inny przykład, tym razem na amerykańskim e-mini (ES) na wykresie 3min, wykorzystując 2 ryzyko na 20 000 kontach Kliknij na wykres, aby powiększyć Jak widać, w czasie pierwszego zestawu - up, liczba partii, udziałów lub kontraktów jest automatycznie obliczana dla Ciebie przez MTPredictor - jest to zmienna z handlu na wymianę handlową - aby utrzymać i utrzymywać małe, stałe ryzyko z handlu do handlu. Tutaj możesz zobaczyć, w oparciu o poziom wejścia do obrotu i poziom początkowy przystanek ochronny, oprogramowanie sugeruje, że sprzedajesz 4 umowy (jest to zmienna do określania pozycji) na 2 ryzyko na tej próbce 20 000. Miało to początkowe ryzyko poniżej poziomu 400 (2 na 20 000). Jest to tzw. Jednostka ryzyka lub 1R. Rezultatem było bardzo ładne targi handlowe o rozmiarze 5.5R lub ok. 1.900 na 350 początkowych zagrożeniach (ignorowanie poślizgów i prowizji). Ale ważnym punktem jest to, w jaki sposób Zysk był znacznie większy (5,5x) niż początkowe ryzyko. Ale teraz jest naprawdę ważne parthelliphow zysk odnosi się do tego początkowy riskhellip Zbyt wielu przedsiębiorców po prostu patrzeć na zyski w czystym pieniądzu i nie wiem, jak to odnosi się do ich strat. Właśnie o tym mówiłem na poprzedniej stronie i jest jednym z powodów, dla których większość amatorów handlowych nie może zarobić naprawdę dużych zysków. W powyższym przykładzie FTSE, kiedy ten handel został zatrzymany, zysk wynosił około 6R lub 6x wielkości początkowego ryzyka. To jest ważne - nie funta 1000 funtów, ale jak ta funta1900 dotyczyła pound320 (z wyjątkiem poślizgnięcia i prowizji) początkowego ryzyka wymaganego do podjęcia handlu. Innymi słowy, należy spojrzeć na wszystkie swoje zyski w jednostkach ryzyka, a nie tylko na pieniądze. Oznacza to, że mówimy o zysku w wysokości 6R - opisuje, jak duży jest zysk w odniesieniu do początkowego ryzyka początkowego ustawienia. Jest to absolutnie istotne, jednak wiele osób nigdy nie słyszało o pozycjonowaniu, więc dlaczego tak się stało, zdecydowana większość handlowców nie odnosi sukcesu, więc nie masz pojęcia, jak ważne jest poprawne dopasowanie pozycji do długoterminowego sukcesu handlowego. prowadzi do jednego z najbardziej mylących przekonań posiadanych przez ogromną większość utratę amatorów handlowych - że musisz być poprawny lub mieć wysokie wygrane rutyny, aby odnieść sukces. To jest kompletna śmieci - propaganda sprzedaży generowana przez samemu guru lub sprzedawców, którzy nie mają praktycznego doświadczenia handlowego. Podsumowanie - pozycjonowanie pozycji Aby zastosować prawidłowe położenie Ustawianie rozmiaru transakcji handlowych zaczynasz od ryzykowania tego samego konta handlowego na każdym handlu. W tym celu należy zmienić liczbę partii, udziałów lub kontraktów, które sprzedajesz, aby utrzymać stałą początkową wartość z handlu na wymianę handlową. Proponujemy maksymalne ryzyko 1-3 dla transakcji futures, 0,1-0,5 dla zapasów, 1-3 dla Forex i 1-2 jeśli masz dzień handlu. Tak więc, w przypadku ryzyka 2 na 20 000 dolarów w USA oznacza to ryzyko początkowe w wysokości około 400 dla każdego z zestawień handlowych. Następnie musisz obliczyć, ile partii, udziałów lub kontraktów na sprzedaż na to 400 początkowe ryzyko, w oparciu o cenę wejścia handlowego i cenę początkowego zabezpieczenia. Jak już widziałeś, MTPredictor automatycznie dokonuje tego obliczenia dla Ciebie. Co dalej Michael R. Bryant Większość ekspertów handlowych zgadza się, że zarządzanie pieniędzmi jest jednym z najważniejszych aspektów handlu. Dokładność pozycjonowania - znana również jako ocena handlowa, strategia doboru zakładów lub zakładów - jest jednym z kluczowych elementów zarządzania pieniędzmi. Cokolwiek to nazywasz, to proces ustalania, ile handlu. Jeśli sprzedajesz akcje, to ilość akcji do handlu. Jeśli handlujesz kontraktami terminowymi lub kontraktami, liczba umów. Dokładność pozycjonowania może być wykorzystana do zwiększenia zysków, zmniejszenia ryzyka, poprawy wskaźnika ryzyka i wygładzania krzywej słuszności między innymi. Dokładność pozycjonowania jest szczególnie ważna, jeśli chodzi o dźwignię, podobnie jak w przypadku transakcji futures. Jeśli zbyt wiele kontraktów futures, strata może zmusić Cię do zatrzymania handlu. W rzeczywistości, dzięki wbudowanej dźwigni finansowej kontraktów terminowych, można stracić więcej pieniędzy niż na koncie. Z drugiej strony, jeśli sprzedajesz zbyt mało kontraktów, większość Twojego konta będzie siedzieć bezczynnie, co zaszkodzi Twoim osiągom. Znalezienie właściwej równowagi jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem. Istnieje wiele różnych sposobów na zmianę liczby kontraktów lub udziałów w obrocie. Oto niektóre z najczęściej używanych metod. Stały rozmiar. Ta sama liczba umów lub udziałów jest stosowana do każdego handlu, np. dwie umowy na handel. Stała kwota kapitału własnego. Potrzebna jest stała kwota dolara na koncie lub udział np. 5000 kont na kontrakt. Ułamkowe stałe (znane także jako stałe ryzyko). Liczba kontraktów lub udziałów jest ustalana w taki sposób, aby każdy handel ryzykował określoną część kapitału na koncie, np. 2 każdego z kont jest ryzykowne. Ustalenie pozycji ułamkowej zostało napisane w dużej mierze przez Ralpha Vince'a. Zobacz, na przykład, jego książka Zarządzanie portfelami, John Wiley amp Sons, Nowy Jork, 1990. Stały współczynnik. Liczba kontraktów lub udziałów wzrasta o jeden dla każdej kwotowanej kwoty zysku z tytułu umowy. Na przykład, jeśli delta wynosi 3000, a obecna liczba kontraktów wynosi dwa, musisz zwiększyć zyski z 6000 przed zwiększeniem liczby umów do trzech. Skala wielkości pozycji ustalona została opracowana przez Ryan Jones w jego książce The Trading Game, John Wiley amp Sons, Nowy Jork, 1999. Margin Target. Określanie pozycji docelowej marginesu określa rozmiar każdej pozycji tak, aby wybrany procent udziałów w rachunku był przydzielany do marginesu. Na przykład jeśli wybierzesz margines marginesu wynoszący 30, to 30 pasywów zostanie przypisane do marginesu. Cel dźwigni. Ta metoda określa rozmiar pozycji tak, aby dźwignia pozycji wynikowej była zgodna z wybranym celem. Dźwignia definiowana jest jako stosunek wartości pozycji do kapitału własnego. Na przykład jeśli 1000 akcji 30 akcji zostanie zakupionych z 25 000 kont, dźwignia wynosiłaby 30 00025 000 lub 1,2. Procent zmienności. Metoda procentowej zmienności każdej z transakcji zmienia się tak, że wartość zmienności, reprezentowana przez średni, rzeczywisty zakres (ATR), jest określonym procentem kapitału własnego. Ta metoda przypisuje się Van K. Tharp. Zobacz, na przykład, jego książkę quotTrade Your Way to Financial Freedom, wydanie 2 ed. McGraw-Hill, Nowy Jork, 2007, str. 426-8. Przy każdej z tych metod, z wyjątkiem ustalania pozycji stałego kontraktu, liczba kontraktów lub udziałów zwiększa się, gdy zyski narastają i maleją w miarę spadku kapitału podczas wycofywania. Metody sortowania pozycji, które używają tego podejścia, są znane jako metody antyimartyczne. Metody oparte na antymartingale wykorzystują pozytywną oczekiwaną wartość systemu lub metody wygenerowania transakcji. Jeśli posiadasz kwotowanie z transakcją (tzn. Twoja metoda handlu jest z natury dochodowa), należy zastosować metodę antymonartową, taką jak wymienione powyżej. Alternatywy, zwane metodami martingale, zmniejszają ryzyko po wygranej i zwiększają kwotę zagrooną po utracie. Często używany przykład podwoi się w dół po utracie w hazardzie. Metody Martingale są najczęściej używane przez hazardzistów, którzy walczą z domami. Pod warunkiem, że masz korzystną metodę obrotu, metody antyimartialne są zawsze korzystne na dłuższą metę, ponieważ są w stanie geometrycznie zwiększyć rachunek handlowy. Jednak czasami można obniżyć to ryzyko, wykorzystując wzorce zwycięstw i strat, podobnie jak metody martingale. Dwa sposoby na to polegają na regułach zależnych i przy wykorzystaniu obrotu krzywymi własnymi. Obie te metody mogą być stosowane niezależnie od wybranej metody sortowania pozycji. Mimo że metody martingale nie są zalecane osobiście, takie dostosowania do wyżej wymienionych metod antyimartomalnych mogą okazać się korzystne. Na przykład, jeśli system lub metoda handlu ma tendencję do długiego wygrywania i utraty smug, może być korzystne pominięcie handlu po utracie, dopóki pierwszy pomijany handel nie byłby zwycięzcą. Wznów podejmowanie sygnałów, aż napotkasz straty. Jest to przykład reguły zależności dla systemów z dodatnią zależnością. Alternatywnie można spróbować wykorzystać krzywą kapitału własnego. Możesz na przykład przestać używać sygnałów handlowych, gdy średnia ruchoma krzywej kapitału przechodzi poniżej linii krzywej akcji. Wznów transakcję, gdy średnia ruchoma przekracza krzywą kapitałową. Jeśli chcesz być informowany o nowych wydarzeniach, nowościach i specjalnych ofertach od Adaptrade Software, dołącz do naszej listy e-mailowej. Dziękuję Ci.